Estados consolidados de flujos
de efectivo
(Notas 1, 2 y 3)
Cifras expresadas en miles de pesos
| Año que terminó el 31 de diciembre de |
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| Nota | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades de operación | |||||
| Resultado antes de impuestos | $ | 15,750,530 | $ | 12,875,677 | |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | |||||
| Depreciación y amortización | 3,311,275 | 3,423,103 | |||
| Provisión para pérdidas crediticias | 8 | 3,355,378 | 3,081,018 | ||
| Merma de inventarios | 883,854 | 832,139 | |||
| Participación en los resultados de asociadas | 11.2 | (626,460) | (628,030) |
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| Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | (1,929) | (370,588) |
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| Costo neto del periodo por beneficios a empleados | 17 | 279,916 | 183,151 | ||
| Intereses devengados a favor | (6,711,280) | (5,708,985) |
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| Intereses devengados a cargo | 2,695,911 | 2,770,722 | |||
| 3,186,665 | 3,582,530 | ||||
| (Aumento) disminución en: | |||||
| Intereses cobrados a clientes | 6,659,083 | 5,672,913 | |||
| Cartera de créditos a corto plazo | (5,008,230) | (5,258,035) |
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| Inventarios | (3,070,650) | (921,726) |
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| Impuesto al valor agregado por recuperar | 429,796 | 1,296,974 | |||
| Otras cuentas por cobrar | 189,750 | (908,773) |
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| Pagos anticipados | 369,042 | 133,095 | |||
| Cartera de créditos a largo plazo | (113,680) | (408,910) |
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| Otras cuentas por cobrar a largo plazo | (11,445) | (39,922) |
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| Aumento (disminución) en: | |||||
| Proveedores | 1,158,506 | 2,041,505 | |||
| Provisiones | 249,274 | 6,954 | |||
| Ingresos diferidos | 49,240 | 129,180 | |||
| Acreedores | (1,277,558) | (451,761) |
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| Beneficios a los empleados | 140,640 | 48,949 | |||
| Impuestos a la utilidad pagados | (3,704,181) | (4,438,208) |
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| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 14,996,782 | 13,360,442 | |||
| Actividades de inversión: | |||||
| Adquisición de subsidiarias - neto de efectivo | - | (17,532,852) |
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| Dividendos recibidos de asociadas | 211,611 | 120,102 | |||
| Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo | 13 | (5,499,806) | (5,807,501) |
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| Adquisición de propiedades de inversión | 12 | (2,055,924) | (1,558,595) |
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| Venta de propiedades, mobiliario y equipo | 68,076 | 815,193 | |||
| Inversión en nuevos desarrollos informáticos | 14 | (1,036,732) | (1,051,703) |
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| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (8,312,775) | (25,015,356) |
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| Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento | 6,684,007 | (11,654,914) |
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| Actividades de financiamiento | |||||
| Dividendos pagados | 20.1 | (1,288,360) | (1,288,292) |
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| Intereses pagados | (2,744,636) | (2,645,946) |
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| Pago de deuda | (5,671,456) | (3,350,000) |
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| Recursos obtenidos de deudas contratadas | - | 10,000,000 | |||
| Recompra de acciones | 20 | (79,134) | - | ||
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | (9,783,586) | 2,715,762 | |||
| Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo | (3,099,579) | (8,939,152) |
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| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 16,859,531 | 24,818,261 | |||
| Fluctuación cambiaria del efectivo | (224,453) | 755,969 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | $ | 13,535,499 | $ | 16,635,078 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.