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consolidados de flujos de efectivo
Estados
A la Asamblea de Accionistas de
El Puerto de Liverpool, S. A. B. de C. V.:
(Notas 1, 2 y 3)
31 de diciembre de 2015 y 2015
Cifras expresadas en miles de pesos
| 31 de diciembre de | ||||||
| Nota | 2015 | 2014 | ||||
| Actividades de operación: | ||||||
| Resultado antes de impuestos | $ | 12,476,064 | $ | 10,561,539 | ||
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | ||||||
| Depreciación y amortización incluidas en el gasto y costo | 2,215,082 | 1,910,298 | ||||
| Provisión por deterioro de cartera de créditos | 8 | 1,959,842 | 2,161,867 | |||
| Participación de la Compañía en las utilidades de asociadas | 12 | (699,290) | (495,850) | |||
| Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | (58,651) | (4,889) | ||||
| Utilidad en venta de propiedades de inversión | (28,712) | (54,147) | ||||
| Costo neto del periodo por obligaciones laborales | 19 | 18,162 | 183,584 | |||
| Intereses devengados a favor | (4,445,309) | (4,168,647) | ||||
| Intereses devengados a cargo | 970,015 | 1,164,789 | ||||
| (68,861) | 697,005 | |||||
| ç | ||||||
| (Aumento) disminución en: | ||||||
| Intereses cobrados a clientes | 4,442,729 | 3,940,078 | ||||
| Cartera de créditos a corto plazo | (3,670,142) | (1,748,051) | ||||
| Inventarios | 10 | (2,095,467) | (332,495) | |||
| Impuesto al valor agregado por recuperar | (232,029) | (44,145) | ||||
| Otras cuentas por cobrar | (185,767) | (133,452) | ||||
| Impuesto sobre la renta a favor | - | 814,611 | ||||
| Pagos anticipados | (343,794) | (382,561) | ||||
| Cartera de créditos a largo plazo | (336,256) | (900,749) | ||||
| Otras cuentas por cobrar a largo plazo | (12,255) | (57,277) | ||||
| Aumento (disminución) en: | ||||||
| Proveedores | 2,260,756 | 1,495,613 | ||||
| Provisiones | 760,210 | 623,120 | ||||
| Ingresos diferidos | 135,938 | 83,588 | ||||
| Acreedores | 494,212 | (389,752) | ||||
| Beneficios pagados a los empleados | 188,188 | 84,640 | ||||
| Recuperación de impuestos | 3,784 | 178,518 | ||||
| Impuestos a la utilidad pagados | (4,748,610) | (2,834,674) | ||||
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 9,068,700 | 11,655,556 | ||||
| Actividades de inversión: | ||||||
| Rendimientos sobre inversiones | 259,016 | 201,761 | ||||
| Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo-Neto | 14 | (3,011,333) | (2,679,676) | |||
| Adquisición de propiedades de inversión-Neto | 13 | (1,166,856) | (1,650,234) | |||
| Venta de propiedades, mobiliario y equipo | 100,855 | 43,729 | ||||
| Venta de propiedades de inversión | 193,457 | 96,196 | ||||
| Inversión en nuevos desarrollos informáticos | 15 | (694,894) | (640,427) | |||
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (4,319,755) | (4,628,651) | ||||
| Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento | 4,748,945 | 7,026,905 | ||||
| Actividades de financiamiento: | ||||||
| Dividendos pagados | 23.1 | (1,087,179) | - | |||
| Intereses pagados | (970,015) | (1,164,789) | ||||
| Pago de préstamo a corto plazo | - | (2,011,128) | ||||
| Pago de emisión de certificados bursátiles | - | (4,000,000) | ||||
| Emisión de certificados bursátiles | - | 4,422,420 | ||||
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | (2,057,194) | (2,753,497) | ||||
| Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo | 2,691,751 | 4,273,408 | ||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 5,933,384 | 1,663,000 | ||||
| Fluctuación cambiaria del efectivo | (41,916) | (44,940) | ||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | $ | 8,583,219 | $ | 5,891,468 | ||
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.