El Puerto de Liverpool, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
(Notas 1, 2 y 3)
Cifras expresadas en miles de pesos
| 31 de diciembre de | ||||||
| Nota | 2016 | 2015 | ||||
| Actividades de operación: | ||||||
| Resultado antes de impuestos | $ | 13,863,065 | $ | 12,476,064 | ||
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | ||||||
| Depreciación y amortización incluidas en el gasto y costo | 2,644,521 | 2,215,082 | ||||
| Provisión por deterioro de cartera de créditos | 8 | 2,337,642 | 1,959,842 | |||
| Participación de la Compañía en las utilidades de asociadas | 12.2 | (715,672) | (699,290) | |||
| Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | (11,578) | (58,651) | ||||
| Utilidad en venta de propiedades de inversión | (57,512) | (28,712) | ||||
| Costo neto del periodo por obligaciones laborales | 19 | 84,526 | 18,162 | |||
| Intereses devengados a favor | (4,754,420) | (4,445,309) | ||||
| Intereses devengados a cargo | 1,338,235 | 970,015 | ||||
| 865,742 | (68,861) | |||||
| (Aumento) disminución en: | ||||||
| Intereses cobrados a clientes | 4,780,945 | 4,442,729 | ||||
| Cartera de créditos a corto plazo | (3,159,073) | (3,670,142) | ||||
| Inventarios | (2,277,520) | (2,095,467) | ||||
| Impuesto al valor agregado por recuperar | (1,603,468) | (232,029) | ||||
| Otras cuentas por cobrar | (176,522) | (185,767) | ||||
| Pagos anticipados | (603,299) | (343,794) | ||||
| Cartera de créditos a largo plazo | (897,800) | (336,256) | ||||
| Otras cuentas por cobrar a largo plazo | (14,095) | (12,255) | ||||
| Aumento (disminución) en: | ||||||
| Proveedores | 3,896,176 | 2,260,756 | ||||
| Provisiones | 667,668 | 760,210 | ||||
| Ingresos diferidos | 166,887 | 135,938 | ||||
| Acreedores | 327,609 | 494,212 | ||||
| Beneficios a los empleados | 97,832 | 188,188 | ||||
| Recuperación de impuestos | - | 3,784 | ||||
| Impuestos a la utilidad pagados | (3,678,173) | (4,748,610) | ||||
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 12,255,974 | 9,068,700 | ||||
| Actividades de inversión: | ||||||
| Rendimientos sobre inversiones | 246,071 | 259,016 | ||||
| Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo-Neto | 14 | (5,701,018) | (3,011,333) | |||
| Adquisición de propiedades de inversión-Neto | 13 | (1,356,248) | (1,166,856) | |||
| Venta de propiedades, mobiliario y equipo | 124,768 | 100,855 | ||||
| Venta de propiedades de inversión | 84,847 | 193,457 | ||||
| Inversión en nuevos desarrollos informáticos | 15 | (900,941) | (694,894) | |||
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (7,502,521) | (4,319,755) | ||||
| Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento | 4,753,453 | 4,748,945 | ||||
| Actividades de financiamiento: | ||||||
| Dividendos pagados | 23.1 | (1,288,366) | (1,087,179) | |||
| Intereses pagados | (1,020,240) | (970,015) | ||||
| Emisión de certificados bursátiles | 14,546,164 | - | ||||
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | 12,237,558 | (2,057,194) | ||||
| Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo | 16,991,011 | 2,691,751 | ||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 7,759,790 | 5,933,384 | ||||
| Fluctuación cambiaria del efectivo | 823,429 | (41,916) | ||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | $ | 25,574,230 | $ | 8,583,219 | ||
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.